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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 23 829.00 | 353.00 | 24 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 857.00 | 99 858.00 | 97 999.00 | 197 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 685.00 | 128 539.00 | 286 146.00 | 414 685.00 |
BT Marchandises | 207 623.00 | | 207 623.00 | 207 623.00 |
BZ Autres créances | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CF Disponibilités | 289 993.00 | | 289 993.00 | 289 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 222.00 | | 516 222.00 | 516 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 907.00 | 128 539.00 | 802 369.00 | 930 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 244 026.00 | 309 879.00 | | 244 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 575.00 | 25 787.00 | | 26 575.00 |
DL TOTAL (I) | 535 557.00 | 600 622.00 | | 535 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 249.00 | 1 802.00 | | 93 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 132 619.00 | | 124 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 274.00 | 86 814.00 | | 49 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 811.00 | 221 236.00 | | 266 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 369.00 | 821 858.00 | | 802 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 249.00 | | | 93 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 685.00 | | | 414 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216 106.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 512.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 106.00 | | | 216 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 512.00 | | | 198 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 21 492.00 | | 107 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 2 277.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 297.00 | 19 215.00 | | 81 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 666.00 | 18 606.00 | 60.00 | 18 666.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |