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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
AH Fonds commercial | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 776.00 | 118 060.00 | 81 715.00 | 199 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 603.00 | 147 095.00 | 269 509.00 | 416 603.00 |
BT Marchandises | 229 547.00 | | 229 547.00 | 229 547.00 |
BZ Autres créances | 39 296.00 | | 39 296.00 | 39 296.00 |
CF Disponibilités | 455 441.00 | | 455 441.00 | 455 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 283.00 | | 724 283.00 | 724 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 887.00 | 147 095.00 | 993 792.00 | 1 140 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
DG Autres réserves | 215 241.00 | 244 026.00 | | 215 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 293.00 | 26 575.00 | | 132 293.00 |
DL TOTAL (I) | 612 490.00 | 535 557.00 | | 612 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 279.00 | 93 249.00 | | 52 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 647.00 | 124 288.00 | | 180 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 376.00 | 49 274.00 | | 148 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 302.00 | 266 811.00 | | 381 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 792.00 | 802 369.00 | | 993 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 302.00 | 266 811.00 | | 381 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 685.00 | | 1 919.00 | 414 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 106.00 | | | 216 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 512.00 | | 1 919.00 | 198 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 539.00 | 18 556.00 | | 128 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 027.00 | 353.00 | | 28 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 512.00 | 18 203.00 | | 100 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 647.00 | 180 647.00 | | 180 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 39 928.00 | | 39 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 031.00 | 32 031.00 | | 32 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 356.00 | 39 296.00 | 60.00 | 39 356.00 |
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 302.00 | 381 302.00 | | 381 302.00 |