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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 972.00 | 131 124.00 | 3 848.00 | 134 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 174.00 | 518 472.00 | 41 702.00 | 560 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 387.00 | 649 596.00 | 96 791.00 | 746 387.00 |
BP En cours de production de services | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 772.00 | 26 437.00 | 2 833 335.00 | 2 859 772.00 |
BZ Autres créances | 128 785.00 | | 128 785.00 | 128 785.00 |
CF Disponibilités | 427 107.00 | | 427 107.00 | 427 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 129.00 | | 118 129.00 | 118 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 738 788.00 | 26 437.00 | 3 712 351.00 | 3 738 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 175.00 | 676 033.00 | 3 809 142.00 | 4 485 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 596.00 | | | 841 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 436.00 | | | 1 697 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 803.00 | | | 155 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 769.00 | | | 1 435 769.00 |
EA Autres dettes | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 706.00 | | | 2 111 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 142.00 | | | 3 809 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 859.00 | | | 2 090 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 742.00 | 36 225.00 | 1 060 967.00 | 1 024 742.00 |
FG Production vendue services | 5 854 924.00 | 215 982.00 | 6 070 906.00 | 5 854 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 666.00 | 252 207.00 | 7 131 873.00 | 6 879 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 115 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 150 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 533 924.00 | | | 533 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 214 530.00 | | | 7 214 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 173 691.00 | | | 7 173 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 965.00 | | 15 699.00 | 731 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 563.00 | 51 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 746 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714.00 | 560 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 955.00 | | 7 017.00 | 127 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 219.00 | | 8 670.00 | 552 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 791.00 | | 12.00 | 51 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 606.00 | 52 704.00 | 714.00 | 597 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 647.00 | 17 478.00 | | 113 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 960.00 | 35 226.00 | 714.00 | 483 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 187.00 | 3 500.00 | 23 250.00 | 46 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 187.00 | 3 500.00 | 23 250.00 | 46 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 187.00 | 3 500.00 | 23 250.00 | 46 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 23 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 803.00 | 155 803.00 | | 155 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 122.00 | 470 122.00 | | 470 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 939.00 | 464 939.00 | | 464 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 241.00 | | | 51 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 537.00 | | | 2 304 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VB T. V. A. | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
VI Groupe et associés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 129.00 | | | 118 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 926.00 | 3 106 686.00 | 51 241.00 | 3 157 926.00 |
VW T.V.A. | 521 773.00 | 521 773.00 | | 521 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 859.00 | 2 090 859.00 | | 2 090 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
ST Autres comptes | 610 674.00 | | | 610 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 066.00 | | | 299 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 396 774.00 | | | 1 396 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 177.00 | | | 211 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 440.00 | | | 1 030 440.00 |