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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 135.00 | 167 691.00 | 17 444.00 | 185 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 129.00 | 585 662.00 | 189 467.00 | 775 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 207.00 | 753 353.00 | 291 854.00 | 1 045 207.00 |
BP En cours de production de services | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 908.00 | 25 105.00 | 2 269 803.00 | 2 294 908.00 |
BZ Autres créances | 162 781.00 | | 162 781.00 | 162 781.00 |
CF Disponibilités | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 997.00 | 25 105.00 | 2 919 892.00 | 2 944 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 204.00 | 778 458.00 | 3 211 745.00 | 3 990 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 128.00 | | | 154 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 768.00 | | | 1 053 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 711.00 | | | 318 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 621.00 | | | 1 282 621.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 059.00 | | | 490 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 978.00 | | | 2 157 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 745.00 | | | 3 211 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 974.00 | | | 2 111 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 567.00 | 21 930.00 | 691 497.00 | 669 567.00 |
FG Production vendue services | 6 474 625.00 | 203 019.00 | 6 677 644.00 | 6 474 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 192.00 | 224 949.00 | 7 369 141.00 | 7 144 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 384 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 084 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 299 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 523.00 | | | 7 387 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 883.00 | | | 7 302 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 640.00 | | | 84 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 847.00 | | 234 920.00 | 948 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 580.00 | 1 045 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 560.00 | 775 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 471.00 | | 5 664.00 | 179 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 299.00 | | 227 391.00 | 886 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 077.00 | | 1 866.00 | 83 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 700.00 | 54 654.00 | | 698 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 892.00 | 13 799.00 | | 153 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 808.00 | 40 854.00 | | 544 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
UX Autres créances clients | 2 294 908.00 | 2 294 908.00 | | 2 294 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VB T. V. A. | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 948.00 | 2 577 005.00 | 84 943.00 | 2 661 948.00 |