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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 654.00 | 141 354.00 | 26 300.00 | 167 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 498.00 | 543 423.00 | 40 075.00 | 583 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 717.00 | 684 777.00 | 124 940.00 | 809 717.00 |
BP En cours de production de services | 169 085.00 | | 169 085.00 | 169 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 961.00 | 28 605.00 | 2 500 356.00 | 2 528 961.00 |
BZ Autres créances | 199 336.00 | | 199 336.00 | 199 336.00 |
CF Disponibilités | 335 482.00 | | 335 482.00 | 335 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 911.00 | 28 605.00 | 3 330 306.00 | 3 358 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 628.00 | 713 382.00 | 3 455 246.00 | 4 168 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 882 436.00 | | | 882 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 440.00 | | | -456 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 996.00 | | | 1 240 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 595.00 | | | 234 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 608.00 | | | 1 408 608.00 |
EA Autres dettes | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 219.00 | | | 469 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 249.00 | | | 2 214 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 246.00 | | | 3 455 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 173.00 | | | 2 117 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 875 916.00 | 83 800.00 | 959 716.00 | 875 916.00 |
FG Production vendue services | 5 734 405.00 | 196 994.00 | 5 931 399.00 | 5 734 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 610 321.00 | 280 794.00 | 6 891 115.00 | 6 610 321.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 891 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 216 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 650 603.00 | | | 650 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 082.00 | | | 6 917 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 522.00 | | | 7 373 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 440.00 | | | -456 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 387.00 | | 66 510.00 | 746 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 809 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 583 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 972.00 | | 38 970.00 | 134 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 174.00 | | 26 504.00 | 560 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 241.00 | | 1 037.00 | 51 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 596.00 | 37 560.00 | 2 379.00 | 649 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 124.00 | 10 230.00 | | 131 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 472.00 | 27 330.00 | 2 379.00 | 518 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 437.00 | 2 168.00 | | 26 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 437.00 | 2 168.00 | | 26 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 437.00 | 2 168.00 | | 26 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 345.00 | 255 345.00 | | 255 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 732.00 | 514 732.00 | | 514 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 219.00 | 469 219.00 | | 469 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 174.00 | 2 471 174.00 | | 2 471 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VB T. V. A. | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VI Groupe et associés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 790.00 | -3 790.00 | | -3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 001.00 | 2 845 724.00 | 52 277.00 | 2 898 001.00 |
VW T.V.A. | 455 332.00 | 455 332.00 | | 455 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 172.00 | 2 117 173.00 | | 2 117 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
ST Autres comptes | 597 692.00 | | | 597 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 638.00 | | | 319 638.00 |
YT Sous‐traitance | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 965.00 | | | 63 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 181.00 | | | 1 358 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 279.00 | | | 219 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 030 135.00 | | | 1 030 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |