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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 119.00 | 179 999.00 | 12 119.00 | 192 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 870.00 | 625 573.00 | 174 297.00 | 799 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 657.00 | 805 573.00 | 271 084.00 | 1 076 657.00 |
BP En cours de production de services | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 570.00 | 5 083.00 | 2 338 487.00 | 2 343 570.00 |
BZ Autres créances | 59 925.00 | | 59 925.00 | 59 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 825 498.00 | | 825 498.00 | 825 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 774.00 | | 102 774.00 | 102 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 057 792.00 | 5 083.00 | 4 052 709.00 | 4 057 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 449.00 | 810 656.00 | 4 323 793.00 | 5 134 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 768.00 | | | 238 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 252.00 | | | 279 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 019.00 | | | 1 333 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | | | 147 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 130.00 | | | 1 619 130.00 |
EA Autres dettes | 62 904.00 | | | 62 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 225.00 | | | 585 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 990 774.00 | | | 2 990 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 793.00 | | | 4 323 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 381.00 | | | 2 916 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 490.00 | 14 925.00 | 639 415.00 | 624 490.00 |
FG Production vendue services | 6 927 296.00 | 170 336.00 | 7 097 632.00 | 6 927 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 551 786.00 | 185 261.00 | 7 737 046.00 | 7 551 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 509 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 15 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 410 740.00 | | | 410 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 172.00 | | | 7 785 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 505 921.00 | | | 7 505 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 252.00 | | | 279 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 207.00 | | 33 517.00 | 1 045 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 067.00 | 84 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 067.00 | 1 076 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 135.00 | | 6 983.00 | 185 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 129.00 | | 24 741.00 | 775 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 943.00 | | 1 792.00 | 84 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 353.00 | 52 220.00 | | 753 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 691.00 | 12 308.00 | | 167 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 662.00 | 39 911.00 | | 585 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 442.00 | 302 442.00 | | 302 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 974.00 | 644 974.00 | | 644 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 225.00 | 585 225.00 | | 585 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 570.00 | 2 343 570.00 | | 2 343 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 40 632.00 | 40 632.00 | | 40 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 665.00 | 490 665.00 | | 490 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 937.00 | 2 506 269.00 | 84 668.00 | 2 590 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 381.00 | 2 916 381.00 | | 2 916 381.00 |