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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 471.00 | 153 892.00 | 25 580.00 | 179 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 453.00 | 544 808.00 | 42 645.00 | 587 453.00 |
AX Avances et acomptes | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 847.00 | 698 700.00 | 250 147.00 | 948 847.00 |
BP En cours de production de services | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 529.00 | 39 205.00 | 2 296 324.00 | 2 335 529.00 |
BZ Autres créances | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CF Disponibilités | 295 257.00 | | 295 257.00 | 295 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 573.00 | 39 205.00 | 2 991 368.00 | 3 030 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 420.00 | 737 905.00 | 3 241 515.00 | 3 979 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 869.00 | | | -271 869.00 |
DL TOTAL (I) | 969 128.00 | | | 969 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 630.00 | | | 306 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 640.00 | | | 1 347 640.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 856.00 | | | 523 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 387.00 | | | 2 272 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 515.00 | | | 3 241 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 606.00 | | | 2 190 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 095.00 | 3 000.00 | 862 095.00 | 859 095.00 |
FG Production vendue services | 6 335 636.00 | 233 837.00 | 6 569 473.00 | 6 335 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 731.00 | 236 837.00 | 7 431 568.00 | 7 194 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 562 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 100.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 216.00 | | | 121 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 634 062.00 | | | 634 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 316.00 | | | -16 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 564 094.00 | | | 7 564 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 835 963.00 | | | 7 835 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 869.00 | | | -271 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 717.00 | | 172 699.00 | 809 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 570.00 | 948 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 160.00 | 179 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 410.00 | 686 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 942.00 | | 13 690.00 | 173 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 498.00 | | 128 210.00 | 583 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 277.00 | | 30 800.00 | 52 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 777.00 | 39 332.00 | 25 410.00 | 684 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 354.00 | 12 538.00 | | 141 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 423.00 | 26 794.00 | 25 410.00 | 543 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 605.00 | 13 100.00 | 2 500.00 | 28 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 605.00 | 13 100.00 | 2 500.00 | 28 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 605.00 | 13 100.00 | 2 500.00 | 28 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 630.00 | 306 630.00 | | 306 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 901.00 | 401 901.00 | | 401 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 856.00 | 523 856.00 | | 523 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 077.00 | | 83 077.00 | 83 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 014.00 | 2 265 014.00 | | 2 265 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
VB T. V. A. | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VI Groupe et associés | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 465.00 | 129 466.00 | | 129 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 605.00 | 2 649 528.00 | 83 077.00 | 2 732 605.00 |
VW T.V.A. | 489 951.00 | 489 951.00 | | 489 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 606.00 | 2 190 606.00 | | 2 190 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
ST Autres comptes | 608 300.00 | | | 608 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 889.00 | | | 324 889.00 |
YT Sous‐traitance | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473 868.00 | | | 1 473 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 191.00 | | | 234 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 056 752.00 | | | 1 056 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |