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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 2 750.00 | 445.00 | 3 195.00 |
AP Constructions | 124 045.00 | 85 153.00 | 38 893.00 | 124 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 503.00 | 97 280.00 | 17 224.00 | 114 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 065.00 | 44 807.00 | 16 258.00 | 61 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 766.00 | 229 990.00 | 78 777.00 | 308 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 319.00 | 6 644.00 | 117 675.00 | 124 319.00 |
BN En cours de production de biens | 11 930.00 | 3 074.00 | 8 856.00 | 11 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 312.00 | 10 556.00 | 71 756.00 | 82 312.00 |
BT Marchandises | 63 225.00 | 5 753.00 | 57 472.00 | 63 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
BZ Autres créances | 19 942.00 | | 19 942.00 | 19 942.00 |
CF Disponibilités | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 220.00 | 26 027.00 | 452 193.00 | 478 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 986.00 | 256 017.00 | 530 969.00 | 786 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 122 058.00 | 110 152.00 | | 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 254.00 | 31 906.00 | | 36 254.00 |
DL TOTAL (I) | 200 236.00 | 183 982.00 | | 200 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 760.00 | 34 188.00 | | 29 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 460.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 656.00 | 20 959.00 | | 32 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 114 093.00 | | 116 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 875.00 | 87 261.00 | | 107 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 662.00 | 43 326.00 | | 43 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 734.00 | 300 286.00 | | 330 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 969.00 | 484 268.00 | | 530 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 996.00 | 22 517.00 | 7 524.00 | 214 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 246.00 | 22 518.00 | 7 524.00 | 212 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 097.00 | 145 140.00 | 957.00 | 146 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 734.00 | 313 765.00 | 16 969.00 | 330 734.00 |