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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 7 756.00 | 1 424.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 174 796.00 | 123 927.00 | 50 869.00 | 174 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 853.00 | 106 961.00 | 32 892.00 | 139 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 818.00 | 86 700.00 | 54 119.00 | 140 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 225.00 | 325 343.00 | 148 882.00 | 474 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 449.00 | | 76 449.00 | 76 449.00 |
BN En cours de production de biens | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 148.00 | | 109 148.00 | 109 148.00 |
BT Marchandises | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 016.00 | | 105 016.00 | 105 016.00 |
BZ Autres créances | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CF Disponibilités | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 496.00 | | 505 496.00 | 505 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 721.00 | 325 343.00 | 654 378.00 | 979 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 644.00 | 75 519.00 | | 6 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | -68 875.00 | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 71 409.00 | 48 567.00 | | 71 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 186.00 | 199 790.00 | | 177 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 539.00 | 176 407.00 | | 202 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 93 301.00 | | 106 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 148.00 | 81 816.00 | | 82 148.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 710.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 807.00 | 11 074.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 969.00 | 563 115.00 | | 582 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 378.00 | 611 683.00 | | 654 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 719.00 | 505 993.00 | | 437 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 811.00 | | 31 414.00 | 442 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | 750.00 | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 803.00 | | 30 664.00 | 424 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 621.00 | 37 722.00 | | 287 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 1 656.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 522.00 | 36 066.00 | | 281 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 123.00 | 31 873.00 | 87 570.00 | 177 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 327.00 | 139 327.00 | | 139 327.00 |
VW T.V.A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 430.00 | 235 180.00 | 87 570.00 | 380 430.00 |