| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 2 326.00 | 6 855.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 122 296.00 | 100 169.00 | 22 128.00 | 122 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 571.00 | 92 517.00 | 9 055.00 | 101 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 305.00 | 48 748.00 | 28 556.00 | 77 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 680.00 | 243 759.00 | 74 921.00 | 318 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 318.00 | | 97 318.00 | 97 318.00 |
BN En cours de production de biens | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
BT Marchandises | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CF Disponibilités | 113 463.00 | | 113 463.00 | 113 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 243.00 | | 364 243.00 | 364 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 923.00 | 243 759.00 | 439 164.00 | 682 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 373.00 | 122 058.00 | | 136 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 972.00 | 44 315.00 | | 22 972.00 |
DL TOTAL (I) | 201 268.00 | 208 296.00 | | 201 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 788.00 | 17 275.00 | | 45 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 017.00 | 22 001.00 | | 40 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 160 154.00 | | 81 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 459.00 | 86 986.00 | | 70 459.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | 360 090.00 | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 164.00 | 568 386.00 | | 439 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 057.00 | 360 090.00 | | 193 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 929.00 | | 785 929.00 | 785 929.00 |
FD Production vendue biens | 238 803.00 | | 238 803.00 | 238 803.00 |
FG Production vendue services | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 845.00 | | 1 041 845.00 | 1 041 845.00 |
FM Production stockée | | | -59 335.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | 514.00 | | 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 674.00 | 28 163.00 | | 1 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 893.00 | 3 857.00 | | 2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 650.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 650.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 780.00 | 12 649.00 | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 29 118.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 946.00 | -27 468.00 | | -1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 401.00 | 1 201 046.00 | | 997 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 429.00 | 1 156 731.00 | | 974 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 972.00 | 44 315.00 | | 22 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 380.00 | | 31 918.00 | 308 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 619.00 | 318 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 869.00 | 301 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 389.00 | | 2 541.00 | 13 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 034.00 | | 27 007.00 | 294 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | | 2 370.00 | 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 518.00 | 20 596.00 | 19 355.00 | 242 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 1 011.00 | 1 750.00 | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 453.00 | 19 585.00 | 17 605.00 | 239 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 053.00 | 949.00 | | 9 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 736.00 | | 18 333.00 | 36 736.00 |
VI Groupe et associés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 494.00 | 56 494.00 | | 56 494.00 |
VW T.V.A. | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 896.00 | 193 057.00 | 18 333.00 | 237 896.00 |