| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 6 100.00 | 3 081.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 153 624.00 | 114 155.00 | 39 469.00 | 153 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 853.00 | 96 779.00 | 43 074.00 | 139 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 326.00 | 70 588.00 | 60 739.00 | 131 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 811.00 | 287 621.00 | 155 190.00 | 442 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
BN En cours de production de biens | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 696.00 | | 116 696.00 | 116 696.00 |
BT Marchandises | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CF Disponibilités | 153 107.00 | | 153 107.00 | 153 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 493.00 | | 456 493.00 | 456 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 304.00 | 287 621.00 | 611 683.00 | 899 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 75 519.00 | 159 345.00 | | 75 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 875.00 | -83 825.00 | | -68 875.00 |
DL TOTAL (I) | 48 567.00 | 117 443.00 | | 48 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 790.00 | 43 473.00 | | 199 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 10 017.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 407.00 | 11 992.00 | | 176 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 106 325.00 | | 93 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 816.00 | 78 112.00 | | 81 816.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 103 877.00 | | 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 115.00 | 353 797.00 | | 563 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 683.00 | 471 240.00 | | 611 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 993.00 | 337 025.00 | | 505 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 316.00 | | 99 205.00 | 359 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 442 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 710.00 | 424 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 308.00 | | 99 205.00 | 341 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 206.00 | 33 125.00 | 15 710.00 | 270 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 213.00 | 1 887.00 | | 4 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 31 238.00 | 15 710.00 | 265 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 024.00 | 120 024.00 | | 120 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 766.00 | 22 643.00 | 57 123.00 | 79 766.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 708.00 | 329 586.00 | 57 123.00 | 386 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |