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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 4 213.00 | 4 968.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 135 954.00 | 110 573.00 | 25 382.00 | 135 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 571.00 | 97 674.00 | 3 898.00 | 101 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 783.00 | 57 747.00 | 46 035.00 | 103 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 316.00 | 270 206.00 | 89 109.00 | 359 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
BN En cours de production de biens | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 174.00 | | 127 174.00 | 127 174.00 |
BT Marchandises | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 130.00 | | 382 130.00 | 382 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 446.00 | 270 206.00 | 471 240.00 | 741 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 159 345.00 | 136 373.00 | | 159 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 825.00 | 22 972.00 | | -83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 117 443.00 | 201 268.00 | | 117 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 473.00 | 45 788.00 | | 43 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | 40 017.00 | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 81 413.00 | | 106 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 112.00 | 70 459.00 | | 78 112.00 |
EA Autres dettes | 115 869.00 | 218.00 | | 115 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 797.00 | 237 896.00 | | 353 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 240.00 | 439 164.00 | | 471 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 033.00 | 193 057.00 | | 325 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 680.00 | | 41 895.00 | 318 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 259.00 | 359 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 341 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 172.00 | | 41 395.00 | 301 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 327.00 | | 500.00 | 3 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 759.00 | 27 706.00 | 1 259.00 | 243 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 1 887.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 434.00 | 25 819.00 | 1 259.00 | 241 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 869.00 | 115 869.00 | | 115 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
UX Autres créances clients | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 468.00 | 14 704.00 | 28 763.00 | 43 468.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
VW T.V.A. | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 797.00 | 325 033.00 | 28 763.00 | 353 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 491.00 | 5 357.00 | | 6 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 638.00 | 13 313.00 | | 12 638.00 |
ST Autres comptes | 194 581.00 | 107 352.00 | | 194 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 779.00 | 45 064.00 | | 72 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 952.00 | | | 78 952.00 |
YT Sous‐traitance | 38 512.00 | 14 905.00 | | 38 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | 3 537.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 030.00 | 8 894.00 | | 11 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 164.00 | 110 639.00 | | 145 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 984.00 | 101 743.00 | | 163 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 515.00 | 180 634.00 | | 330 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |