| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 8 416.00 | 668.00 | 9 084.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 52 049.00 | 140 440.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 576.00 | 69 710.00 | 41 867.00 | 111 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 665.00 | 75 740.00 | 15 925.00 | 91 665.00 |
BF Prêts | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 430.00 | 205 915.00 | 207 515.00 | 413 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 326.00 | 48 259.00 | 276 067.00 | 324 326.00 |
BZ Autres créances | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 456 328.00 | | 456 328.00 | 456 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 853.00 | 48 259.00 | 879 594.00 | 927 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 283.00 | 254 174.00 | 1 087 109.00 | 1 341 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 792 000.00 | 771 000.00 | | 792 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 875.00 | 5 725.00 | | 5 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 816.00 | 21 150.00 | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 835 691.00 | 830 875.00 | | 835 691.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 129.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 455.00 | 52 291.00 | | 48 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 60 545.00 | | 90 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 814.00 | 90 690.00 | | 87 814.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 418.00 | 226 628.00 | | 249 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 109.00 | 1 059 504.00 | | 1 087 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 121 693.00 | | 1 121 693.00 | 1 121 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 693.00 | | 1 121 693.00 | 1 121 693.00 |
FM Production stockée | | | -17 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 6 872.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 7 122.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 254.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 254.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032.00 | 6 868.00 | | -3 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -435.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 331.00 | 1 137 087.00 | | 1 123 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 515.00 | 1 115 937.00 | | 1 118 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 816.00 | 21 150.00 | | 4 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 140.00 | | 17 720.00 | 397 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 406 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 849.00 | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 267.00 | 395 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | 1 242.00 | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 520.00 | | 16 477.00 | 386 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 150.00 | 27 980.00 | 7 214.00 | 185 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 341.00 | 2 924.00 | 849.00 | 6 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 809.00 | 25 055.00 | 6 365.00 | 178 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 748.00 | 511.00 | | 47 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 748.00 | 511.00 | | 47 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 748.00 | 511.00 | | 49 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 146.00 | 90 146.00 | | 90 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UP Prêts | 6 686.00 | 2 400.00 | | 6 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 235 311.00 | | | 235 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 1 877.00 | 20 000.00 | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 726.00 | 309 211.00 | 71 515.00 | 380 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 963.00 | 180 963.00 | 20 000.00 | 200 963.00 |