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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 554.00 | 9 479.00 | 1 075.00 | 10 554.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 74 867.00 | 117 622.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 881.00 | 111 208.00 | 23 673.00 | 134 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 025.00 | 97 897.00 | 28 128.00 | 126 025.00 |
BF Prêts | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 448.00 | 293 451.00 | 174 997.00 | 468 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 415.00 | 15 643.00 | 234 772.00 | 250 415.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 507 549.00 | | 507 549.00 | 507 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 349.00 | 15 643.00 | 907 706.00 | 923 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 797.00 | 309 094.00 | 1 082 703.00 | 1 391 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 921.00 | 7 066.00 | | 7 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022.00 | 856.00 | | 1 022.00 |
DL TOTAL (I) | 841 944.00 | 840 921.00 | | 841 944.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 888.00 | 22 834.00 | | 70 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 70 512.00 | | 82 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 940.00 | 93 060.00 | | 62 940.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 13 706.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 759.00 | 222 087.00 | | 238 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 703.00 | 1 065 008.00 | | 1 082 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 735.00 | | 1 136 735.00 | 1 136 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 735.00 | | 1 136 735.00 | 1 136 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 045.00 | |
GE Autres charges | | | 30 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 353.00 | 532.00 | | 6 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | 532.00 | | 6 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 768.00 | -157.00 | | 5 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 464.00 | 1 249 917.00 | | 1 168 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 441.00 | 1 249 062.00 | | 1 167 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022.00 | 856.00 | | 1 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 880.00 | | 15 998.00 | 449 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | 1 080.00 | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 476.00 | | 14 918.00 | 438 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 721.00 | 32 730.00 | | 260 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 051.00 | 428.00 | | 9 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 670.00 | 32 302.00 | | 251 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 362.00 | 10 045.00 | 15 764.00 | 21 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 362.00 | 10 045.00 | 15 764.00 | 21 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 362.00 | 10 045.00 | 15 764.00 | 23 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 045.00 | 15 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UP Prêts | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 187 576.00 | 187 576.00 | | 187 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | -1.00 | 21 877.00 | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
VW T.V.A. | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 871.00 | 145 994.00 | 21 877.00 | 167 871.00 |