| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 474.00 | 9 051.00 | 423.00 | 9 474.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 67 522.00 | 124 967.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 426.00 | 96 083.00 | 36 343.00 | 132 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 562.00 | 88 065.00 | 25 497.00 | 113 562.00 |
BF Prêts | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 978.00 | 260 721.00 | 193 257.00 | 453 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 174.00 | | 63 174.00 | 63 174.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 695.00 | 21 362.00 | 355 334.00 | 376 695.00 |
BZ Autres créances | 44 008.00 | | 44 008.00 | 44 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 327 174.00 | | 327 174.00 | 327 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 113.00 | 21 362.00 | 871 751.00 | 893 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 091.00 | 282 083.00 | 1 065 008.00 | 1 347 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 796 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 066.00 | 6 691.00 | | 7 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | 4 375.00 | | 856.00 |
DL TOTAL (I) | 840 921.00 | 840 066.00 | | 840 921.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 89.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 834.00 | 53 542.00 | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 111 791.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 060.00 | 91 237.00 | | 93 060.00 |
EA Autres dettes | 13 706.00 | 397.00 | | 13 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 087.00 | 278 932.00 | | 222 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 008.00 | 1 120 998.00 | | 1 065 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 210.00 | 257 055.00 | | 200 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 190 371.00 | | 1 190 371.00 | 1 190 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 371.00 | | 1 190 371.00 | 1 190 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 37 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424.00 | 2 731.00 | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 1 808.00 | | 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532.00 | 1 808.00 | | 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 401.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 466.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 341.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 728.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 917.00 | 1 230 214.00 | | 1 249 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 062.00 | 1 225 839.00 | | 1 249 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856.00 | 4 375.00 | | 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 795.00 | | 36 427.00 | 422 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 795.00 | 6 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 244.00 | 453 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 449.00 | 438 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | 390.00 | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 288.00 | | 31 638.00 | 408 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 423.00 | | 4 399.00 | 5 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 150.00 | 30 020.00 | 1 449.00 | 232 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 318.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 417.00 | 29 702.00 | 1 449.00 | 223 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 617.00 | 3 762.00 | 35 017.00 | 52 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 617.00 | 3 762.00 | 35 017.00 | 52 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 617.00 | 3 762.00 | 35 017.00 | 54 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 35 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
UP Prêts | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 292 602.00 | 292 602.00 | | 292 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 093.00 | 84 093.00 | | 84 093.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | -1.00 | 18 757.00 | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 310.00 | 430 310.00 | | 430 310.00 |
VW T.V.A. | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 252.00 | 177 375.00 | 18 757.00 | 199 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |