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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 749.00 | 9 199.00 | 1 550.00 | 10 749.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 82 212.00 | 110 277.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 040.00 | 118 481.00 | 12 559.00 | 131 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 755.00 | 108 480.00 | 29 275.00 | 137 755.00 |
BF Prêts | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 461.00 | 318 372.00 | 156 089.00 | 474 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 048.00 | | 49 048.00 | 49 048.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 411.00 | 13 302.00 | 137 109.00 | 150 411.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 693 923.00 | | 693 923.00 | 693 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 494.00 | 13 302.00 | 969 192.00 | 982 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 955.00 | 331 674.00 | 1 125 281.00 | 1 456 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 944.00 | 7 921.00 | | 8 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | 1 022.00 | | 53 436.00 |
DL TOTAL (I) | 895 380.00 | 841 944.00 | | 895 380.00 |
DP Provisions pour risques | 7 598.00 | 2 000.00 | | 7 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 598.00 | 2 000.00 | | 7 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 379.00 | 70 888.00 | | 28 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 82 692.00 | | 54 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 292.00 | 62 940.00 | | 98 292.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 303.00 | 238 759.00 | | 222 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 281.00 | 1 082 703.00 | | 1 125 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 426.00 | 216 882.00 | | 200 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 540.00 | | 1 136 540.00 | 1 136 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 540.00 | | 1 136 540.00 | 1 136 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 41 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 6 353.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 6 353.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | 585.00 | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 585.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | 5 768.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 088.00 | 1 168 464.00 | | 1 188 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 652.00 | 1 167 441.00 | | 1 134 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 436.00 | 1 022.00 | | 53 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 448.00 | | 18 113.00 | 468 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | 2 428.00 | 3 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 471.00 | 8 629.00 | 474 461.00 | 3 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 429.00 | 461 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 554.00 | | 2 395.00 | 10 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 395.00 | | 14 318.00 | 453 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | 1 400.00 | 4 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 451.00 | 32 877.00 | 7 957.00 | 293 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 479.00 | 1 920.00 | 2 200.00 | 9 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 972.00 | 30 958.00 | 5 757.00 | 283 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 5 598.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 643.00 | 11 067.00 | 13 408.00 | 15 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 643.00 | 11 067.00 | 13 408.00 | 15 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 643.00 | 16 665.00 | 13 408.00 | 17 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 666.00 | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
UP Prêts | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 123 439.00 | 123 439.00 | | 123 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 1.00 | 21 877.00 | 21 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 962.00 | 183 032.00 | 1 930.00 | 184 962.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 924.00 | 172 047.00 | 21 877.00 | 193 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |