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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 084.00 | 8 733.00 | 351.00 | 9 084.00 |
AP Constructions | 192 489.00 | 60 003.00 | 132 486.00 | 192 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 965.00 | 82 130.00 | 33 834.00 | 115 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 81 283.00 | 18 551.00 | 99 834.00 |
BF Prêts | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 795.00 | 232 150.00 | 190 645.00 | 422 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 012.00 | | 67 012.00 | 67 012.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 547.00 | 52 617.00 | 277 931.00 | 330 547.00 |
BZ Autres créances | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 471 204.00 | | 471 204.00 | 471 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 970.00 | 52 617.00 | 930 353.00 | 982 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 764.00 | 284 766.00 | 1 120 998.00 | 1 405 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 796 000.00 | 792 000.00 | | 796 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 691.00 | 5 875.00 | | 6 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 375.00 | 4 816.00 | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 840 066.00 | 835 691.00 | | 840 066.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 64.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 542.00 | 48 455.00 | | 53 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 791.00 | 90 146.00 | | 111 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 237.00 | 87 814.00 | | 91 237.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 062.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 932.00 | 249 418.00 | | 278 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 998.00 | 1 087 109.00 | | 1 120 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 055.00 | 229 418.00 | | 257 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
FG Production vendue services | 1 216 523.00 | | 1 216 523.00 | 1 216 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 300.00 | | 1 217 300.00 | 1 217 300.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 731.00 | 6 463.00 | | 2 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 448.00 | | 1 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808.00 | 448.00 | | 1 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 2 578.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 902.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 3 480.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -3 032.00 | | 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 214.00 | 1 123 331.00 | | 1 230 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 839.00 | 1 118 515.00 | | 1 225 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 375.00 | 4 816.00 | | 4 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 744.00 | | 13 126.00 | 406 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 419 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 408 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 730.00 | | 13 126.00 | 395 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 915.00 | 26 738.00 | 504.00 | 205 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 317.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | 26 422.00 | 504.00 | 197 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 259.00 | 4 358.00 | | 48 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 259.00 | 4 358.00 | | 48 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 259.00 | 4 358.00 | | 50 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UP Prêts | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 241 532.00 | | | 241 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
VB T. V. A. | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | -1.00 | | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 756.00 | 329 811.00 | 61 945.00 | 391 756.00 |
VW T.V.A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 390.00 | 203 513.00 | | 225 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |