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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 331.00 | | 1 025 331.00 | 1 025 331.00 |
BZ Autres créances | 233 827.00 | | 233 827.00 | 233 827.00 |
CF Disponibilités | 161 666.00 | | 161 666.00 | 161 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 814.00 | | 395 814.00 | 395 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 145.00 | | 1 421 145.00 | 1 421 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
CU Autres participations | 1 025 331.00 | | 1 025 331.00 | 1 025 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -575 509.00 | -580 135.00 | | -575 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 368.00 | 4 626.00 | | 111 368.00 |
DL TOTAL (I) | -456 519.00 | -567 887.00 | | -456 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 550.00 | 1 834 607.00 | | 1 877 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 118.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 664.00 | 1 834 724.00 | | 1 877 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 145.00 | 1 266 837.00 | | 1 421 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 137.00 | 4 877.00 | | 28 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | -3 815.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 800.00 | 49 625.00 | | 158 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 432.00 | 44 999.00 | | 47 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 368.00 | 4 626.00 | | 111 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849 527.00 | | 1 174 629.00 | 1 849 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
VI Groupe et associés | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 148.00 | 25 058.00 | 209 090.00 | 234 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 664.00 | 28 137.00 | 1 174 629.00 | 1 877 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 950.00 | 3 863.00 | | 3 950.00 |
ST Autres comptes | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 058.00 | 3 968.00 | | 4 058.00 |