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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
BZ Autres créances | 1 390 911.00 | | 1 390 911.00 | 1 390 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 000 378.00 | | 1 000 378.00 | 1 000 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 290.00 | | 2 407 290.00 | 2 407 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 077.00 | | 2 780 077.00 | 2 780 077.00 |
CU Autres participations | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 309 635.00 | 2 367 541.00 | | 2 309 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 064.00 | -57 905.00 | | -24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 956.00 | 2 318 020.00 | | 2 293 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 121.00 | 468 437.00 | | 486 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 121.00 | 469 485.00 | | 486 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 077.00 | 2 787 505.00 | | 2 780 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 121.00 | 469 485.00 | | 486 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893.00 | 2 500.00 | | 2 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 956.00 | 60 405.00 | | 26 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 064.00 | -57 905.00 | | -24 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 868.00 | 485 868.00 | | 485 868.00 |
VC Groupe et associés | 1 390 911.00 | 1 390 911.00 | | 1 390 911.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 911.00 | 1 390 911.00 | | 1 390 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 121.00 | 486 121.00 | | 486 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 310.00 | 36 873.00 | | 4 310.00 |
ST Autres comptes | 4 304.00 | 4 805.00 | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 614.00 | 41 678.00 | | 8 614.00 |