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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
BZ Autres créances | 1 155 066.00 | | 1 155 066.00 | 1 155 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 703 556.00 | | 1 703 556.00 | 1 703 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 874 623.00 | | 2 874 623.00 | 2 874 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 410.00 | | 3 247 410.00 | 3 247 410.00 |
CU Autres participations | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 327 028.00 | | | 2 327 028.00 |
DH Report à nouveau | | -464 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 512.00 | 2 791 932.00 | | 40 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 925.00 | 2 335 413.00 | | 2 375 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 500.00 | 1 756 847.00 | | 870 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 1 437.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 485.00 | 1 758 284.00 | | 871 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 410.00 | 4 093 697.00 | | 3 247 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985.00 | 17 844.00 | | 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 600.00 | 3 400 000.00 | | 63 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 007.00 | 3 400 000.00 | | 80 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 652 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 652 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 007.00 | 2 747 456.00 | | 80 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 081.00 | 3 499 250.00 | | 80 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 569.00 | 707 318.00 | | 39 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 512.00 | 2 791 932.00 | | 40 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870 500.00 | | 870 500.00 | 870 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 911.00 | 102 091.00 | 918 820.00 | 1 020 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 898.00 | | | 574 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 066.00 | 236 246.00 | 918 820.00 | 1 155 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 485.00 | 985.00 | 870 500.00 | 871 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 334.00 | 13 375.00 | | 10 334.00 |
ST Autres comptes | 3 106.00 | 16.00 | | 3 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | 170.00 | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 440.00 | 13 391.00 | | 13 440.00 |