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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
BZ Autres créances | 3 597 474.00 | | 3 597 474.00 | 3 597 474.00 |
CF Disponibilités | 123 106.00 | | 123 106.00 | 123 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 910.00 | | 3 720 910.00 | 3 720 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 697.00 | | 4 093 697.00 | 4 093 697.00 |
CU Autres participations | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -464 142.00 | -575 509.00 | | -464 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 932.00 | 111 368.00 | | 2 791 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 413.00 | -456 519.00 | | 2 335 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 847.00 | 1 877 550.00 | | 1 756 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 115.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 284.00 | 1 877 664.00 | | 1 758 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 697.00 | 1 421 145.00 | | 4 093 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 844.00 | 28 137.00 | | 17 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 544.00 | | | 652 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 544.00 | | | 652 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 747 456.00 | | | 2 747 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 250.00 | 158 800.00 | | 3 499 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 318.00 | 47 432.00 | | 707 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 932.00 | 111 368.00 | | 2 791 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740 440.00 | | 1 165 542.00 | 1 740 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VC Groupe et associés | 182 618.00 | | | 182 618.00 |
VI Groupe et associés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 803.00 | 3 597 803.00 | | 3 597 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 284.00 | 17 844.00 | 1 165 542.00 | 1 758 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | 3 950.00 | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 16.00 | 108.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170.00 | 168.00 | | 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 391.00 | 4 058.00 | | 13 391.00 |