| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
BZ Autres créances | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 807.00 | | 1 377 807.00 | 1 377 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 718.00 | | 2 414 718.00 | 2 414 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 505.00 | | 2 787 505.00 | 2 787 505.00 |
CU Autres participations | 372 787.00 | | 372 787.00 | 372 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 367 541.00 | 2 327 028.00 | | 2 367 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 905.00 | 40 512.00 | | -57 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 020.00 | 2 375 925.00 | | 2 318 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 437.00 | 870 500.00 | | 468 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 985.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 485.00 | 871 485.00 | | 469 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 505.00 | 3 247 410.00 | | 2 787 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 485.00 | 985.00 | | 469 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500.00 | 80 081.00 | | 2 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 405.00 | 39 569.00 | | 60 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 905.00 | 40 512.00 | | -57 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 184.00 | 468 184.00 | | 468 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 485.00 | 469 485.00 | | 469 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 873.00 | 10 334.00 | | 36 873.00 |
ST Autres comptes | 4 805.00 | 3 106.00 | | 4 805.00 |
YW Taxe professionnelle | | 174.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 174.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 678.00 | 13 440.00 | | 41 678.00 |