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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 2 834.00 | 2 145.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 829.00 | 86 154.00 | 86 675.00 | 172 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 094.00 | 94 948.00 | 244 147.00 | 339 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BT Marchandises | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 103.00 | | 100 103.00 | 100 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 198.00 | 94 948.00 | 344 250.00 | 439 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
DH Report à nouveau | 42 243.00 | 46 796.00 | | 42 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 384.00 | 15 447.00 | | 7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 203 052.00 | 215 669.00 | | 203 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 206.00 | 89 144.00 | | 57 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | 11 592.00 | | 11 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 11 972.00 | | 13 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 55 439.00 | | 59 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 198.00 | 168 148.00 | | 141 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 250.00 | 383 816.00 | | 344 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FG Production vendue services | 421 678.00 | | 421 678.00 | 421 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 224.00 | | 450 224.00 | 450 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 275.00 | 465 050.00 | | 450 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 891.00 | 449 603.00 | | 442 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 384.00 | 15 447.00 | | 7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 296.00 | | 8 813.00 | 332 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 339 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | 155 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 975.00 | | | 157 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 994.00 | | 8 813.00 | 168 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 487.00 | 18 476.00 | 2 015.00 | 78 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 975.00 | | 2 015.00 | 7 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 512.00 | 18 476.00 | | 70 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 206.00 | 33 356.00 | 23 849.00 | 57 206.00 |
VI Groupe et associés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
VP Divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 123.00 | 23 795.00 | 5 327.00 | 29 123.00 |
VW T.V.A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 198.00 | 117 348.00 | 23 849.00 | 141 198.00 |