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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 492.00 | 2 511.00 | 982.00 | 3 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 428.00 | 140 001.00 | 52 427.00 | 192 428.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 075.00 | 144 972.00 | 209 103.00 | 354 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 97 290.00 | | 97 290.00 | 97 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 992.00 | | 132 992.00 | 132 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 067.00 | 144 972.00 | 342 095.00 | 487 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 141 553.00 | 135 825.00 | | 141 553.00 |
DH Report à nouveau | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 832.00 | 20 728.00 | | -24 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 177 650.00 | 214 067.00 | | 177 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 11 417.00 | | 14 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 903.00 | 41 916.00 | | 42 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 445.00 | 60 976.00 | | 164 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 095.00 | 275 043.00 | | 342 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 445.00 | 60 976.00 | | 164 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
FG Production vendue services | 314 162.00 | | 314 162.00 | 314 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 333.00 | | 329 333.00 | 329 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 954.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | 1 396.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 452.00 | 431 526.00 | | 335 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 284.00 | 410 798.00 | | 360 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 832.00 | 20 728.00 | | -24 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 737.00 | | 17 149.00 | 344 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 915.00 | 6 896.00 | 354 075.00 | 915.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 152 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 3 396.00 | 195 920.00 | 915.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 268.00 | | 16 964.00 | 183 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 509.00 | | 185.00 | 5 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 914.00 | 19 954.00 | 6 896.00 | 131 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | 3 500.00 | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 954.00 | 19 954.00 | 3 396.00 | 125 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303.00 | 15 608.00 | 5 695.00 | 21 303.00 |
VW T.V.A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 445.00 | 164 445.00 | | 164 445.00 |