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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 520.00 | 480.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 904.00 | 160 776.00 | 38 128.00 | 198 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 058.00 | 166 756.00 | 194 302.00 | 361 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
BT Marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 67 004.00 | | 67 004.00 | 67 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 198.00 | | 95 198.00 | 95 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 256.00 | 166 756.00 | 289 501.00 | 456 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 101 721.00 | 141 553.00 | | 101 721.00 |
DH Report à nouveau | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 702.00 | -24 832.00 | | -18 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 566.00 | 3 415.00 | | 2 566.00 |
DL TOTAL (I) | 143 100.00 | 177 650.00 | | 143 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 924.00 | 99 500.00 | | 97 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 14 399.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 595.00 | 42 903.00 | | 31 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 401.00 | 164 445.00 | | 146 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 501.00 | 342 095.00 | | 289 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
FG Production vendue services | 314 754.00 | | 314 754.00 | 314 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 082.00 | | 330 082.00 | 330 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 784.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | 827.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 827.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 848.00 | 27.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 632.00 | 335 452.00 | | 348 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 334.00 | 360 284.00 | | 367 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 702.00 | -24 832.00 | | -18 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 075.00 | | 6 983.00 | 354 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 920.00 | | 6 983.00 | 195 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 972.00 | 21 784.00 | | 144 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 512.00 | 21 784.00 | | 142 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 924.00 | 19 970.00 | 77 954.00 | 97 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 420.00 | 10 726.00 | 5 695.00 | 16 420.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 401.00 | 68 447.00 | 77 954.00 | 146 401.00 |