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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 3 678.00 | 1 300.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 374.00 | 122 276.00 | 55 098.00 | 177 374.00 |
AX Avances et acomptes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 737.00 | 131 914.00 | 212 823.00 | 344 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BT Marchandises | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 957.00 | 131 914.00 | 275 043.00 | 406 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
DH Report à nouveau | 39 913.00 | 29 627.00 | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 728.00 | 10 287.00 | | 20 728.00 |
DL TOTAL (I) | 214 067.00 | 193 339.00 | | 214 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 7 772.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 9 927.00 | | 11 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 916.00 | 51 973.00 | | 41 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 976.00 | 93 522.00 | | 60 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 043.00 | 286 861.00 | | 275 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
FG Production vendue services | 410 013.00 | | 410 013.00 | 410 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 121.00 | | 430 121.00 | 430 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | 1 630.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 526.00 | 453 582.00 | | 431 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 798.00 | 443 295.00 | | 410 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 728.00 | 10 287.00 | | 20 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 982.00 | | 4 755.00 | 339 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 581.00 | | 4 687.00 | 178 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | 68.00 | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 684.00 | 18 230.00 | | 113 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 724.00 | 18 230.00 | | 107 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 103.00 | 8 594.00 | 5 509.00 | 14 103.00 |
VW T.V.A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 976.00 | 60 976.00 | | 60 976.00 |