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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 978.00 | 3 256.00 | 1 722.00 | 4 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 602.00 | 104 468.00 | 69 134.00 | 173 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 982.00 | 113 684.00 | 226 297.00 | 339 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BT Marchandises | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 545.00 | 113 684.00 | 286 860.00 | 400 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
DH Report à nouveau | 29 627.00 | 42 243.00 | | 29 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 287.00 | 7 384.00 | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | 193 339.00 | 203 052.00 | | 193 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 849.00 | 57 206.00 | | 23 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | 11 491.00 | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 13 194.00 | | 9 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 973.00 | 59 307.00 | | 51 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 522.00 | 141 198.00 | | 93 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 861.00 | 344 250.00 | | 286 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
FG Production vendue services | 432 194.00 | | 432 194.00 | 432 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 314.00 | | 451 314.00 | 451 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 736.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 582.00 | 450 275.00 | | 453 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 295.00 | 442 891.00 | | 443 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 287.00 | 7 384.00 | | 10 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 094.00 | | 887.00 | 339 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 807.00 | | 773.00 | 177 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | 114.00 | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 948.00 | 18 738.00 | | 94 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | 18 738.00 | | 88 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VP Divers | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 834.00 | 27 393.00 | 5 441.00 | 32 834.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522.00 | 93 522.00 | | 93 522.00 |