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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 125.00 | 72 125.00 | 8 000.00 | 80 125.00 |
AH Fonds commercial | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 174.00 | 356 780.00 | 111 394.00 | 468 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 346.00 | 1 986 813.00 | 1 276 533.00 | 3 263 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 415.00 | | 108 415.00 | 108 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 654.00 | 2 415 718.00 | 2 024 935.00 | 4 440 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 904.00 | | 100 904.00 | 100 904.00 |
BZ Autres créances | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CF Disponibilités | 215 817.00 | | 215 817.00 | 215 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 493.00 | | 529 493.00 | 529 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 148.00 | 2 415 718.00 | 2 554 429.00 | 4 970 148.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -740 326.00 | | | -740 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 621.00 | | | -187 621.00 |
DL TOTAL (I) | -761 818.00 | | | -761 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 935.00 | | | 193 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 180 661.00 | | | 2 180 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 582.00 | | | 390 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 194.00 | | | 308 194.00 |
EA Autres dettes | 242 873.00 | | | 242 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 247.00 | | | 3 316 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 429.00 | | | 2 554 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 247.00 | | | 3 316 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 077.00 | | | 4 370 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 440 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 353.00 | | | 3 645 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 979.00 | 263 330.00 | 15 590.00 | 2 167 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 264.00 | 263 330.00 | | 2 080 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 559.00 | 1 686 559.00 | | 1 686 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 582.00 | 390 582.00 | | 390 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 976.00 | 736 976.00 | | 736 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 642.00 | 238 226.00 | 108 416.00 | 346 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 247.00 | 3 316 247.00 | | 3 316 247.00 |