| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 245.00 | 52 245.00 | 8 000.00 | 60 245.00 |
AH Fonds commercial | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 790.00 | 424 744.00 | 51 045.00 | 475 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 870.00 | 2 490 485.00 | 835 384.00 | 3 325 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 162.00 | 2 967 474.00 | 1 523 687.00 | 4 491 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BT Marchandises | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 664.00 | 4 848.00 | 267 816.00 | 272 664.00 |
BZ Autres créances | 136 843.00 | | 136 843.00 | 136 843.00 |
CF Disponibilités | 429 299.00 | | 429 299.00 | 429 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 627.00 | 4 848.00 | 885 778.00 | 890 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 789.00 | 2 972 323.00 | 2 409 466.00 | 5 381 789.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -922 005.00 | | | -922 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 369.00 | | | 336 369.00 |
DL TOTAL (I) | -419 505.00 | | | -419 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 574.00 | | | 1 901 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 625.00 | | | 425 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 809.00 | | | 254 809.00 |
EA Autres dettes | 245 813.00 | | | 245 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 971.00 | | | 2 828 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 466.00 | | | 2 409 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 750.00 | | | 1 574 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 994.00 | | 50 994.00 | 50 994.00 |
FD Production vendue biens | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
FG Production vendue services | 4 259 196.00 | | 4 259 196.00 | 4 259 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 651.00 | | 4 428 651.00 | 4 428 651.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GE Autres charges | | | 333 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326 573.00 | | | 326 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 529 219.00 | | | 4 529 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 849.00 | | | 4 192 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 369.00 | | | 336 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 744.00 | | 91 515.00 | 4 452 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 097.00 | 4 491 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 881.00 | 574 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 216.00 | 3 801 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 450.00 | | | 594 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 361.00 | | 91 515.00 | 3 743 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 727.00 | | | 108 727.00 |