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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 245.00 | 52 245.00 | 8 000.00 | 60 245.00 |
AH Fonds commercial | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 359.00 | 444 606.00 | 35 753.00 | 480 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382 204.00 | 2 639 041.00 | 743 162.00 | 3 382 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 552 066.00 | 3 135 893.00 | 1 416 173.00 | 4 552 066.00 |
BT Marchandises | 54 149.00 | | 54 149.00 | 54 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 334.00 | 14 183.00 | 237 150.00 | 251 334.00 |
BZ Autres créances | 435 169.00 | | 435 169.00 | 435 169.00 |
CF Disponibilités | 378 293.00 | | 378 293.00 | 378 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 810.00 | 14 183.00 | 1 111 626.00 | 1 125 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 876.00 | 3 150 076.00 | 2 527 799.00 | 5 677 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 564.00 | | | 57 564.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -585 635.00 | | | -585 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 463.00 | | | -68 463.00 |
DL TOTAL (I) | -487 968.00 | | | -487 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 122.00 | | | 500 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 574.00 | | | 1 901 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 230.00 | | | 130 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
EA Autres dettes | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 768.00 | | | 3 015 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 799.00 | | | 2 527 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 906.00 | | | 844 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 162.00 | | 60 903.00 | 4 491 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 552 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 862 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 569.00 | | | 574 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 801 660.00 | | 60 903.00 | 3 801 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 727.00 | | | 108 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 474.00 | 168 417.00 | | 2 967 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 245.00 | | | 52 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 229.00 | 168 417.00 | | 2 915 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 848.00 | 9 334.00 | | 4 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 848.00 | 9 334.00 | | 4 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 848.00 | 9 334.00 | | 4 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 573.00 | 23 933.00 | 823 281.00 | 1 493 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 230.00 | 130 230.00 | | 130 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 696.00 | 47 426.00 | 197 270.00 | 244 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
UX Autres créances clients | 235 732.00 | 235 732.00 | | 235 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VB T. V. A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 122.00 | 122.00 | 500 000.00 | 500 122.00 |
VI Groupe et associés | 408 001.00 | 404 049.00 | 3 952.00 | 408 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 761.00 | 332 197.00 | 57 564.00 | 389 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 032.00 | 635 802.00 | 166 229.00 | 802 032.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 015 768.00 | 844 906.00 | 1 524 503.00 | 3 015 768.00 |