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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 125.00 | 72 125.00 | 8 000.00 | 80 125.00 |
AH Fonds commercial | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 064.00 | 392 910.00 | 91 154.00 | 484 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 232 528.00 | 2 145 456.00 | 1 087 071.00 | 3 232 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 015.00 | | 110 015.00 | 110 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 325.00 | 2 610 492.00 | 1 816 833.00 | 4 427 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 78 632.00 | | 78 632.00 | 78 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 710.00 | | 101 710.00 | 101 710.00 |
BZ Autres créances | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
CF Disponibilités | 262 315.00 | | 262 315.00 | 262 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 767.00 | | 575 767.00 | 575 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 093.00 | 2 610 492.00 | 2 392 601.00 | 5 003 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 611.00 | | | 61 611.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -927 948.00 | | | -927 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 278.00 | | | -2 278.00 |
DL TOTAL (I) | -764 096.00 | | | -764 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058 511.00 | | | 2 058 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 311.00 | | | 528 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 581.00 | | | 274 581.00 |
EA Autres dettes | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 698.00 | | | 3 156 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 601.00 | | | 2 392 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 433.00 | | | 1 325 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 655.00 | | | 4 440 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 427 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 126.00 | | | 80 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 731 522.00 | | | 3 731 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 477.00 | | | 108 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 719.00 | 245 298.00 | 50 524.00 | 2 415 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 126.00 | 2.00 | | 72 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 593.00 | 245 298.00 | 50 524.00 | 2 343 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 727.00 | 82 415.00 | 968 205.00 | 1 614 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 311.00 | 528 311.00 | | 528 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 366.00 | 439 833.00 | | 687 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
UX Autres créances clients | 101 710.00 | | | 101 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 420.00 | | 49 318.00 | 51 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
VP Divers | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 581.00 | 274 581.00 | | 274 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 236.00 | 171 609.00 | 171 627.00 | 343 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 698.00 | 1 325 433.00 | 1 017 523.00 | 3 156 698.00 |