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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 125.00 | 72 125.00 | 8 000.00 | 80 125.00 |
AH Fonds commercial | 514 324.00 | | 514 324.00 | 514 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 308.00 | 428 505.00 | 57 803.00 | 486 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 052.00 | 2 337 121.00 | 919 930.00 | 3 257 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 665.00 | | 108 665.00 | 108 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 743.00 | 2 837 752.00 | 1 614 991.00 | 4 452 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BT Marchandises | 93 341.00 | | 93 341.00 | 93 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 706.00 | | 183 706.00 | 183 706.00 |
BZ Autres créances | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CF Disponibilités | 221 795.00 | | 221 795.00 | 221 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 928.00 | | 645 928.00 | 645 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 672.00 | 2 837 752.00 | 2 260 920.00 | 5 098 672.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
DH Report à nouveau | -930 227.00 | | | -930 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | -755 874.00 | | | -755 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 297.00 | | | 1 912 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 028.00 | | | 532 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 416.00 | | | 322 416.00 |
EA Autres dettes | 243 581.00 | | | 243 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 795.00 | | | 3 016 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 920.00 | | | 2 260 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 443.00 | | | 1 740 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
FD Production vendue biens | 133 643.00 | | 133 643.00 | 133 643.00 |
FG Production vendue services | 3 603 104.00 | | 3 603 104.00 | 3 603 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 671.00 | | 3 768 671.00 | 3 768 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 259.00 | |
GE Autres charges | | | 302 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294 790.00 | | | 294 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 209.00 | | | -8 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 389.00 | | | 3 871 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 167.00 | | | 3 863 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 326.00 | | 26 768.00 | 4 427 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 108 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 4 452 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 743 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 450.00 | | | 594 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 593.00 | | 26 768.00 | 3 716 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 077.00 | | | 110 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 492.00 | 227 260.00 | | 2 610 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 367.00 | 227 260.00 | | 2 538 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 516 728.00 | 240 377.00 | 719 930.00 | 1 516 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 029.00 | 532 029.00 | | 532 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 639 152.00 | 639 152.00 | | 639 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 666.00 | | 108 666.00 | 108 666.00 |
UX Autres créances clients | 183 707.00 | 183 707.00 | | 183 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 619.00 | | | 146 619.00 |
VP Divers | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 416.00 | 322 416.00 | | 322 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 721.00 | 329 056.00 | 108 666.00 | 437 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 795.00 | 1 740 444.00 | 719 930.00 | 3 016 795.00 |