| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 28 705.00 | 36 101.00 | 64 806.00 |
040 Immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 807.00 | 29 112.00 | 49 695.00 | 78 807.00 |
060 Stock marchandises | 140 610.00 | | 140 610.00 | 140 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 374.00 | 1 914.00 | 71 460.00 | 73 374.00 |
072 Créances – Autres | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
084 Disponibilités | 88 503.00 | | 88 503.00 | 88 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 829.00 | 1 914.00 | 321 915.00 | 323 829.00 |
110 Total général Actif | 402 635.00 | 31 026.00 | 371 610.00 | 402 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 012.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 362 429.00 | | | 362 429.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 837.00 | | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 266.00 | | | 363 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 304.00 | | | 178 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
242 Autres charges externes. | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
252 Charges sociales | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
262 Autres charges | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 393.00 | | | 348 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 485.00 | | | 72 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 225.00 | | | 33 225.00 |