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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 371.00 | 84 558.00 | 115 814.00 | 200 371.00 |
040 Immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 367.00 | 84 965.00 | 129 403.00 | 214 367.00 |
060 Stock marchandises | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 295.00 | 1 914.00 | 128 382.00 | 130 295.00 |
072 Créances – Autres | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 157 253.00 | | 157 253.00 | 157 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 420 203.00 | 1 914.00 | 418 289.00 | 420 203.00 |
110 Total général Actif | 634 571.00 | 86 878.00 | 547 692.00 | 634 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 599 215.00 | 447 595.00 | | 599 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 25.00 | 10 284.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 240.00 | 459 129.00 | | 599 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 325.00 | 220 080.00 | | 337 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 786.00 | -2 612.00 | | -4 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 880.00 | 8 524.00 | | 10 880.00 |
242 Autres charges externes. | 136 438.00 | 119 831.00 | | 136 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | 8 832.00 | | 13 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 709.00 | 55 671.00 | | 25 709.00 |
252 Charges sociales | 6 481.00 | 493.00 | | 6 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 804.00 | 22 357.00 | | 23 804.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 2.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 686.00 | 433 178.00 | | 549 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 555.00 | 25 951.00 | | 49 555.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 427.00 | 565.00 | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 4 047.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 4 242.00 | | 7 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 010.00 | 21 602.00 | | 42 010.00 |