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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 887.00 | 39 867.00 | 132 020.00 | 171 887.00 |
040 Immobilisations financières | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 878.00 | 40 273.00 | 145 604.00 | 185 878.00 |
060 Stock marchandises | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 671.00 | 1 914.00 | 117 757.00 | 119 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
084 Disponibilités | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 916.00 | 1 914.00 | 322 002.00 | 323 916.00 |
110 Total général Actif | 509 793.00 | 42 187.00 | 467 606.00 | 509 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 966.00 | 389 177.00 | | 450 966.00 |
230 Autres produits | 7 698.00 | 16.00 | | 7 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 664.00 | 389 194.00 | | 458 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 787.00 | 183 714.00 | | 221 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 017.00 | -10 850.00 | | -5 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 740.00 | 6 736.00 | | 6 740.00 |
242 Autres charges externes. | 129 961.00 | 116 881.00 | | 129 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 872.00 | 5 500.00 | | 9 872.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 422.00 | 54 499.00 | | 46 422.00 |
252 Charges sociales | 419.00 | 361.00 | | 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 549.00 | 10 103.00 | | 16 549.00 |
262 Autres charges | | 359.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 426 733.00 | 367 303.00 | | 426 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 931.00 | 21 890.00 | | 31 931.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 6.00 | | 170.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 539.00 | 375.00 | | 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 498.00 | 258.00 | | 21 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 3 547.00 | | 5 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 872.00 | 17 718.00 | | 24 872.00 |