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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 547.00 | 38 887.00 | 84 660.00 | 123 547.00 |
040 Immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 553.00 | 39 294.00 | 98 259.00 | 137 553.00 |
060 Stock marchandises | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 902.00 | 1 914.00 | 86 988.00 | 88 902.00 |
072 Créances – Autres | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
084 Disponibilités | 63 112.00 | | 63 112.00 | 63 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 544.00 | 1 914.00 | 277 630.00 | 279 544.00 |
110 Total général Actif | 417 097.00 | 41 208.00 | 375 889.00 | 417 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 177.00 | 439 234.00 | | 389 177.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 637.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 194.00 | 440 870.00 | | 389 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 714.00 | 214 302.00 | | 183 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 850.00 | 39 375.00 | | -10 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 736.00 | 2 857.00 | | 6 736.00 |
242 Autres charges externes. | 116 881.00 | 94 601.00 | | 116 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 4 557.00 | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 499.00 | 55 649.00 | | 54 499.00 |
252 Charges sociales | 361.00 | 375.00 | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | 79.00 | | 10 103.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 1 692.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 303.00 | 413 488.00 | | 367 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 890.00 | 27 383.00 | | 21 890.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 160.00 | | |
294 Charges financières | 375.00 | 533.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 450.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 4 028.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 718.00 | 22 378.00 | | 17 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 835.00 | | | 77 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 670.00 | | | 10 670.00 |