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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 482.00 | 60 754.00 | 118 728.00 | 179 482.00 |
040 Immobilisations financières | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 478.00 | 61 161.00 | 132 318.00 | 193 478.00 |
060 Stock marchandises | 119 714.00 | | 119 714.00 | 119 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 200.00 | 1 914.00 | 126 286.00 | 128 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 384.00 | 1 914.00 | 335 470.00 | 337 384.00 |
110 Total général Actif | 530 862.00 | 63 074.00 | 467 788.00 | 530 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 169 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 595.00 | 450 966.00 | | 447 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10 284.00 | 7 698.00 | | 10 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 129.00 | 458 664.00 | | 459 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 080.00 | 221 787.00 | | 220 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 612.00 | -5 017.00 | | -2 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 524.00 | 6 740.00 | | 8 524.00 |
242 Autres charges externes. | 119 831.00 | 129 961.00 | | 119 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 832.00 | 9 872.00 | | 8 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 671.00 | 46 422.00 | | 55 671.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | 419.00 | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 357.00 | 16 549.00 | | 22 357.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 178.00 | 426 733.00 | | 433 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 951.00 | 31 931.00 | | 25 951.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 170.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 20 000.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 565.00 | 539.00 | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 047.00 | 21 498.00 | | 4 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 5 193.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 602.00 | 24 872.00 | | 21 602.00 |