| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 94 469.00 | 64 126.00 | 30 343.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 182 180.00 | 130 422.00 | 51 758.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 403.00 | 60 108.00 | 8 295.00 | 68 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 472.00 | 247 002.00 | 94 470.00 | 341 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 144.00 | 502 877.00 | 195 267.00 | 698 144.00 |
BT Marchandises | 908 589.00 | 31 000.00 | 877 589.00 | 908 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
BZ Autres créances | 114 817.00 | | 114 817.00 | 114 817.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 000.00 | 31 000.00 | 1 038 000.00 | 1 069 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 144.00 | 533 877.00 | 1 233 267.00 | 1 767 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DG Autres réserves | 169 822.00 | 98 859.00 | | 169 822.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 072.00 | 70 964.00 | | 54 072.00 |
DL TOTAL (I) | 633 453.00 | 579 382.00 | | 633 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 115.00 | 92 990.00 | | 139 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 629.00 | 306 705.00 | | 235 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 152.00 | 151 174.00 | | 147 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 816.00 | 88 953.00 | | 74 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 36 886.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 814.00 | 676 707.00 | | 599 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 267.00 | 1 256 089.00 | | 1 233 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 814.00 | 210 960.00 | | 599 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 115.00 | 56 317.00 | | 132 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 246.00 | | 2 200 246.00 | 2 200 246.00 |
FD Production vendue biens | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 340.00 | | 2 200 340.00 | 2 200 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | 2 464.00 | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 26.00 | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 419.00 | 26.00 | | 17 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | 2 439.00 | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 71.00 | | 7 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 459.00 | 2 426 722.00 | | 2 288 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 387.00 | 2 355 759.00 | | 2 234 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 072.00 | 70 964.00 | | 54 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 950.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 061.00 | | | 691 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 441.00 | | | 679 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 759.00 | | | 481 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 540.00 | | | 480 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 152.00 | 147 152.00 | | 147 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 264.00 | 237 264.00 | | 237 264.00 |
UX Autres créances clients | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 676.00 | | | 235 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 403.00 | 151 003.00 | 10 400.00 | 161 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 814.00 | 599 814.00 | | 599 814.00 |