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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 94 469.00 | 76 878.00 | 17 590.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 182 180.00 | 157 628.00 | 24 553.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 437.00 | 65 259.00 | 7 178.00 | 72 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 153.00 | 290 405.00 | 103 748.00 | 394 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 792.00 | 591 390.00 | 161 402.00 | 752 792.00 |
BT Marchandises | 845 489.00 | 43 005.00 | 802 484.00 | 845 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CF Disponibilités | 160 948.00 | | 160 948.00 | 160 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 740.00 | 43 005.00 | 1 117 735.00 | 1 160 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 531.00 | 634 395.00 | 1 279 136.00 | 1 913 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DG Autres réserves | 225 717.00 | 225 715.00 | | 225 717.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 406.00 | 124 682.00 | | 91 406.00 |
DL TOTAL (I) | 726 683.00 | 759 957.00 | | 726 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 996.00 | 163 153.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 503.00 | 89 513.00 | | 73 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 618.00 | 80 769.00 | | 83 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 928.00 | 135 940.00 | | 219 928.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 4 499.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 454.00 | 473 873.00 | | 552 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 136.00 | 1 233 830.00 | | 1 279 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 300.00 | 348 613.00 | | 431 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 403 290.00 | | 2 403 290.00 | 2 403 290.00 |
FD Production vendue biens | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 365.00 | | 2 426 365.00 | 2 426 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 005.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 353 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 17 694.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | 27 644.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 622.00 | 45 338.00 | | 1 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 816.00 | 1 259.00 | | 13 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 816.00 | 31 614.00 | | 13 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 193.00 | 13 724.00 | | -12 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 30 546.00 | | 25 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 227.00 | 2 214 397.00 | | 2 488 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 821.00 | 2 089 715.00 | | 2 396 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 406.00 | 124 682.00 | | 91 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 946.00 | | 100 123.00 | 690 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 562.00 | 752 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 562.00 | 743 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 393.00 | | 100 123.00 | 681 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |