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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 94 469.00 | 72 629.00 | 21 840.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 182 180.00 | 148 873.00 | 33 307.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 403.00 | 63 586.00 | 4 817.00 | 68 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 064.00 | 272 442.00 | 25 622.00 | 298 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 277.00 | | 38 277.00 | 38 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 946.00 | 558 750.00 | 132 196.00 | 690 946.00 |
BT Marchandises | 867 710.00 | 41 294.00 | 826 417.00 | 867 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
CF Disponibilités | 64 144.00 | | 64 144.00 | 64 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 927.00 | 41 294.00 | 1 101 633.00 | 1 142 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 873.00 | 600 043.00 | 1 233 830.00 | 1 833 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DG Autres réserves | 225 715.00 | 223 894.00 | | 225 715.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 682.00 | 51 766.00 | | 124 682.00 |
DL TOTAL (I) | 759 957.00 | 685 220.00 | | 759 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 153.00 | 180 216.00 | | 163 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 513.00 | 190 451.00 | | 89 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | 104 898.00 | | 80 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 940.00 | 110 454.00 | | 135 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47.00 | | |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 5 343.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 873.00 | 591 411.00 | | 473 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 830.00 | 1 276 630.00 | | 1 233 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 260.00 | 512 493.00 | | 125 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 785.00 | | 2 130 785.00 | 2 130 785.00 |
FD Production vendue biens | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
FG Production vendue services | | 82.00 | 82.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 889.00 | 82.00 | 2 144 972.00 | 2 144 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 294.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 694.00 | 5 999.00 | | 17 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 644.00 | 5 833.00 | | 27 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 338.00 | 11 832.00 | | 45 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | -4.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 355.00 | -4.00 | | 30 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 614.00 | -4.00 | | 31 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 724.00 | 11 836.00 | | 13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 546.00 | -13 206.00 | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 397.00 | 2 287 144.00 | | 2 214 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 715.00 | 2 235 378.00 | | 2 089 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 682.00 | 51 766.00 | | 124 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 077.00 | | 38 277.00 | 696 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 524.00 | | 38 277.00 | 686 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 791.00 | 28 012.00 | 9 094.00 | 543 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 571.00 | 28 012.00 | 9 094.00 | 542 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 153.00 | 37 893.00 | 125 260.00 | 163 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
VP Divers | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 406.00 | 211 073.00 | 8 333.00 | 219 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 873.00 | 348 613.00 | 125 260.00 | 473 873.00 |