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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 94 469.00 | 68 377.00 | 26 091.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 182 180.00 | 139 641.00 | 42 540.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 403.00 | 62 279.00 | 6 124.00 | 68 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 472.00 | 272 274.00 | 69 198.00 | 341 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 077.00 | 543 791.00 | 152 286.00 | 696 077.00 |
BT Marchandises | 882 880.00 | | 882 880.00 | 882 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 175 782.00 | | 175 782.00 | 175 782.00 |
CF Disponibilités | 49 650.00 | | 49 650.00 | 49 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 344.00 | | 1 124 344.00 | 1 124 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 421.00 | 543 791.00 | 1 276 630.00 | 1 820 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DG Autres réserves | 223 894.00 | 169 822.00 | | 223 894.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | 54 072.00 | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 685 220.00 | 633 453.00 | | 685 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 216.00 | 139 115.00 | | 180 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 451.00 | 235 629.00 | | 190 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 898.00 | 147 152.00 | | 104 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 74 816.00 | | 110 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47.00 | 1 514.00 | | 47.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 1 588.00 | | 5 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 411.00 | 599 814.00 | | 591 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 630.00 | 1 233 267.00 | | 1 276 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 493.00 | 132 115.00 | | 512 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 537.00 | 132 115.00 | | 77 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 029.00 | | 2 209 029.00 | 2 209 029.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 029.00 | | 2 209 029.00 | 2 209 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 403 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 14 032.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | 14 032.00 | | 11 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | 16 311.00 | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4.00 | 17 419.00 | | -4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | -3 386.00 | | 11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 206.00 | 7 723.00 | | -13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 144.00 | 2 288 459.00 | | 2 287 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 378.00 | 2 234 387.00 | | 2 235 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 766.00 | 54 072.00 | | 51 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 144.00 | | | 698 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 524.00 | | | 686 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 877.00 | 40 809.00 | | 502 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 657.00 | 40 809.00 | | 501 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 898.00 | 104 898.00 | | 104 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 841.00 | 195 841.00 | | 195 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 680.00 | 23 762.00 | 78 918.00 | 102 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 408.00 | 110 408.00 | | 110 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 147.00 | 191 814.00 | 8 333.00 | 200 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 411.00 | 512 493.00 | 78 918.00 | 591 411.00 |