| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 94 469.00 | 81 130.00 | 13 339.00 | 94 469.00 |
AP Constructions | 182 180.00 | 164 989.00 | 17 191.00 | 182 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 437.00 | 66 593.00 | 5 844.00 | 72 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 134.00 | 306 240.00 | 109 893.00 | 416 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 773.00 | 620 172.00 | 154 601.00 | 774 773.00 |
BT Marchandises | 823 186.00 | 47 773.00 | 775 412.00 | 823 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 149 619.00 | | 149 619.00 | 149 619.00 |
CF Disponibilités | 257 243.00 | | 257 243.00 | 257 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 192.00 | 47 773.00 | 1 209 418.00 | 1 257 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 965.00 | 667 945.00 | 1 364 019.00 | 2 031 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 326.00 | 372 326.00 | | 372 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
DG Autres réserves | 225 781.00 | 225 717.00 | | 225 781.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 377.00 | 91 406.00 | | 147 377.00 |
DL TOTAL (I) | 782 718.00 | 726 683.00 | | 782 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 178.00 | 172 996.00 | | 131 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 893.00 | 73 503.00 | | 153 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 83 618.00 | | 69 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 794.00 | 219 928.00 | | 208 794.00 |
EA Autres dettes | 17 762.00 | 2 408.00 | | 17 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 301.00 | 552 454.00 | | 581 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 019.00 | 1 279 136.00 | | 1 364 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 716.00 | 431 300.00 | | 512 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 806.00 | | 2 632 806.00 | 2 632 806.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 635 906.00 | | 2 635 906.00 | 2 635 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 773.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178.00 | 395.00 | | 1 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 410.00 | 1 622.00 | | 23 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 13 816.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 13 816.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 393.00 | -12 193.00 | | 21 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 512.00 | 25 554.00 | | 45 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 508.00 | 2 488 227.00 | | 2 733 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 131.00 | 2 396 821.00 | | 2 586 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 377.00 | 91 406.00 | | 147 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 963.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 792.00 | | 23 155.00 | 752 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 774 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 174.00 | 765 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 239.00 | | 23 155.00 | 743 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 390.00 | 29 843.00 | 1 061.00 | 591 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 170.00 | 29 843.00 | 1 061.00 | 590 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 178.00 | 62 593.00 | 68 585.00 | 131 178.00 |
VI Groupe et associés | 153 893.00 | 153 893.00 | | 153 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 794.00 | 208 794.00 | | 208 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 096.00 | 176 763.00 | 8 333.00 | 185 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 301.00 | 512 716.00 | 68 585.00 | 581 301.00 |