| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
AP Constructions | 57 626.00 | 57 365.00 | 261.00 | 57 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 724.00 | 126 713.00 | 8 012.00 | 134 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 691.00 | 309 898.00 | 155 794.00 | 465 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 132.00 | 494 383.00 | 276 750.00 | 771 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 164.00 | 8 534.00 | 16 630.00 | 25 164.00 |
BT Marchandises | 128 470.00 | 14 131.00 | 114 339.00 | 128 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
BZ Autres créances | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
CF Disponibilités | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 318.00 | 22 665.00 | 482 653.00 | 505 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 451.00 | 517 048.00 | 759 403.00 | 1 276 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 508.00 | 281 503.00 | | 281 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 184.00 | 88 605.00 | | 107 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 138.00 | 7 638.00 | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 403 215.00 | 386 132.00 | | 403 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 204.00 | 160 564.00 | | 100 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 035.00 | 63 839.00 | | 105 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 65 494.00 | | 61 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 482.00 | 64 346.00 | | 53 482.00 |
EA Autres dettes | 35 900.00 | 57 100.00 | | 35 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 188.00 | 411 343.00 | | 356 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 403.00 | 797 475.00 | | 759 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 416.00 | 311 363.00 | | 311 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 705.00 | | 12 914.00 | 786 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 486.00 | 771 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 486.00 | 666 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 018.00 | | 12 914.00 | 682 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 627.00 | 57 267.00 | 25 512.00 | 462 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 220.00 | 57 267.00 | 25 512.00 | 462 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 399.00 | 22 665.00 | 14 399.00 | 14 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 399.00 | 22 665.00 | 14 399.00 | 14 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 399.00 | 22 665.00 | 14 399.00 | 14 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 665.00 | 14 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 204.00 | 55 432.00 | 44 771.00 | 100 204.00 |
VI Groupe et associés | 105 035.00 | 105 035.00 | | 105 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 188.00 | 311 416.00 | 44 771.00 | 356 188.00 |