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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AH Fonds commercial | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
AP Constructions | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 654.00 | 130 464.00 | 5 190.00 | 135 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 198.00 | 359 564.00 | 108 633.00 | 468 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 573.00 | 544 887.00 | 226 686.00 | 771 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 145.00 | 8 534.00 | 13 611.00 | 22 145.00 |
BT Marchandises | 133 278.00 | 14 131.00 | 119 147.00 | 133 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 874.00 | | 77 874.00 | 77 874.00 |
BZ Autres créances | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 600.00 | | 147 600.00 | 147 600.00 |
CF Disponibilités | 67 864.00 | | 67 864.00 | 67 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 831.00 | 22 665.00 | 463 166.00 | 485 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 405.00 | 567 552.00 | 689 852.00 | 1 257 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 692.00 | 281 508.00 | | 281 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 767.00 | 107 184.00 | | 48 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 638.00 | 6 138.00 | | 4 638.00 |
DL TOTAL (I) | 343 482.00 | 403 215.00 | | 343 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 387.00 | 100 204.00 | | 62 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 055.00 | 105 035.00 | | 122 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 300.00 | 5 020.00 | | 49 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 337.00 | 61 567.00 | | 65 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 292.00 | 53 482.00 | | 47 292.00 |
EA Autres dettes | | 30 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 371.00 | 355 929.00 | | 346 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 852.00 | 759 144.00 | | 689 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 319.00 | 306 138.00 | | 269 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 132.00 | | 3 615.00 | 771 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 771 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 174.00 | 666 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 445.00 | | 3 435.00 | 666 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | 180.00 | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 383.00 | 53 685.00 | 3 180.00 | 494 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 975.00 | 53 685.00 | 3 180.00 | 493 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 337.00 | 65 337.00 | | 65 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 387.00 | 34 635.00 | 27 752.00 | 62 387.00 |
VI Groupe et associés | 122 055.00 | 122 055.00 | | 122 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VP Divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 071.00 | 269 319.00 | 27 752.00 | 297 071.00 |