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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
AP Constructions | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 732.00 | 127 493.00 | 19 239.00 | 146 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 118.00 | 405 394.00 | 27 724.00 | 433 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 607.00 | 573 493.00 | 167 114.00 | 740 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 852.00 | 9 852.00 | 11 000.00 | 20 852.00 |
BT Marchandises | 191 044.00 | 12 965.00 | 178 079.00 | 191 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 284.00 | 778.00 | 97 507.00 | 98 284.00 |
BZ Autres créances | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 875.00 | 23 595.00 | 521 280.00 | 544 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 482.00 | 597 088.00 | 688 394.00 | 1 285 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 908.00 | 281 385.00 | | 330 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | 49 523.00 | | 86 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 888.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 384.00 | 340 181.00 | | 425 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 101.00 | 117 510.00 | | 33 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 585.00 | 38 751.00 | | 96 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 37 738.00 | | 46 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 576.00 | 44 872.00 | | 66 576.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 28 950.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 010.00 | 267 822.00 | | 263 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 394.00 | 608 002.00 | | 688 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 114.00 | | 21 228.00 | 782 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 735.00 | 740 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 735.00 | 620 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 144.00 | | 21 048.00 | 662 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 895.00 | | 180.00 | 16 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 689.00 | 18 539.00 | 62 735.00 | 617 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 689.00 | 18 539.00 | 62 735.00 | 617 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 479.00 | 3 302.00 | 4 964.00 | 24 479.00 |
6T Sur comptes clients | 1 677.00 | 778.00 | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 156.00 | 4 079.00 | 6 641.00 | 26 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 156.00 | 4 079.00 | 6 641.00 | 26 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 079.00 | 6 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468.00 | 46 468.00 | | 46 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 97 464.00 | 97 464.00 | | 97 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 200.00 | 7 066.00 | 7 134.00 | 14 200.00 |
VI Groupe et associés | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 099.00 | 130 099.00 | | 130 099.00 |
VW T.V.A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 424.00 | 159 290.00 | 7 134.00 | 166 424.00 |