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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
AP Constructions | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 437.00 | 133 778.00 | 4 658.00 | 138 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 966.00 | 440 169.00 | 39 797.00 | 479 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 114.00 | 617 689.00 | 164 425.00 | 782 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 926.00 | 6 550.00 | 14 376.00 | 20 926.00 |
BT Marchandises | 177 989.00 | 17 929.00 | 160 060.00 | 177 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 579.00 | 1 677.00 | 81 902.00 | 83 579.00 |
BZ Autres créances | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 120 505.00 | | 120 505.00 | 120 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 734.00 | 26 156.00 | 443 577.00 | 469 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 847.00 | 643 845.00 | 608 002.00 | 1 251 847.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 385.00 | 295 204.00 | | 281 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 523.00 | 74 911.00 | | 49 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888.00 | 2 388.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 340 181.00 | 380 888.00 | | 340 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 871.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 510.00 | 88 730.00 | | 117 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 751.00 | 29 338.00 | | 38 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | 38 195.00 | | 37 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 872.00 | 40 276.00 | | 44 872.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 20 003.00 | | 28 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 822.00 | 235 413.00 | | 267 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 002.00 | 616 301.00 | | 608 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 822.00 | 235 413.00 | | 267 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 595.00 | | 3 419.00 | 779 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 16 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 782 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 505.00 | | 2 639.00 | 659 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 015.00 | | 780.00 | 17 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 552.00 | 26 137.00 | | 591 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 552.00 | 26 137.00 | | 591 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 582.00 | 595.00 | 1 698.00 | 25 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 718.00 | 1 311.00 | 1 352.00 | 1 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 1 906.00 | 3 050.00 | 27 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 1 906.00 | 3 050.00 | 27 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 906.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VI Groupe et associés | 117 510.00 | 117 510.00 | | 117 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |