| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
AP Constructions | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 879.00 | 132 658.00 | 25 222.00 | 157 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 836.00 | 413 892.00 | 21 944.00 | 435 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 651.00 | 587 155.00 | 167 496.00 | 754 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 935.00 | 12 618.00 | 12 317.00 | 24 935.00 |
BT Marchandises | 237 538.00 | 11 899.00 | 225 638.00 | 237 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 125.00 | 1 596.00 | 90 529.00 | 92 125.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 159 159.00 | | 159 159.00 | 159 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 616.00 | 26 113.00 | 608 503.00 | 634 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 267.00 | 613 268.00 | 775 999.00 | 1 389 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 330 908.00 | | 367 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 320.00 | 86 092.00 | | 112 320.00 |
DL TOTAL (I) | 487 704.00 | 425 384.00 | | 487 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 139.00 | 14 206.00 | | 7 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 33 101.00 | | 11 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 494.00 | 96 585.00 | | 131 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 46 468.00 | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 66 576.00 | | 74 834.00 |
EA Autres dettes | 18 519.00 | 6 073.00 | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 294.00 | 263 010.00 | | 288 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 999.00 | 688 394.00 | | 775 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 607.00 | | 15 763.00 | 740 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 754 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 634 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 457.00 | | 15 583.00 | 620 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | 180.00 | 17 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 493.00 | 15 381.00 | 1 719.00 | 573 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 493.00 | 15 381.00 | 1 719.00 | 573 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 817.00 | 2 766.00 | 1 066.00 | 22 817.00 |
6T Sur comptes clients | 778.00 | 1 596.00 | 778.00 | 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 595.00 | 4 362.00 | 1 844.00 | 23 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 595.00 | 4 362.00 | 1 844.00 | 23 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 362.00 | 1 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 90 442.00 | 90 442.00 | | 90 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |