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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 549.00 | 17 229.00 | 320.00 | 17 549.00 |
AH Fonds commercial | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
AP Constructions | 1 326 456.00 | 721 529.00 | 604 927.00 | 1 326 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 547.00 | 2 129 345.00 | 571 202.00 | 2 700 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 423.00 | 968 699.00 | 445 724.00 | 1 414 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 645.00 | 3 836 801.00 | 2 150 844.00 | 5 987 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 686.00 | 24 199.00 | 1 380 487.00 | 1 404 686.00 |
BZ Autres créances | 243 597.00 | | 243 597.00 | 243 597.00 |
CF Disponibilités | 465 504.00 | | 465 504.00 | 465 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 753.00 | 24 199.00 | 2 126 554.00 | 2 150 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 138 398.00 | 3 861 000.00 | 4 277 398.00 | 8 138 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
CU Autres participations | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 874.00 | 403 874.00 | | 403 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 407.00 | 1 440 278.00 | | 1 197 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 510.00 | 357 129.00 | | 289 510.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 791.00 | 2 311 281.00 | | 2 000 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 169.00 | 744 835.00 | | 532 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 964.00 | 336 810.00 | | 361 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 394.00 | 1 162 892.00 | | 1 028 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 142.00 | 364 546.00 | | 341 142.00 |
EA Autres dettes | 12 937.00 | 5 588.00 | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 606.00 | 2 614 671.00 | | 2 276 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 398.00 | 4 925 951.00 | | 4 277 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 516.00 | 2 224 755.00 | | 1 963 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 442.00 | | 627 442.00 | 627 442.00 |
FG Production vendue services | 5 806 958.00 | 6 349.00 | 5 813 307.00 | 5 806 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 434 401.00 | 6 349.00 | 6 440 750.00 | 6 434 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 401.00 | 12 718.00 | | 7 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 104 360.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 915.00 | 170.00 | | 2 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 47 578.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | 56 782.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 745.00 | 139 621.00 | | 115 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 287.00 | 6 210 704.00 | | 6 460 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 777.00 | 5 853 576.00 | | 6 170 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 510.00 | 357 129.00 | | 289 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 314.00 | 118 337.00 | | 96 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 685 315.00 | | 302 330.00 | 5 685 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 987 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 441 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 110.00 | | 1 245.00 | 254 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 140 341.00 | | 301 085.00 | 5 140 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 864.00 | | | 290 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 122.00 | 456 679.00 | | 3 380 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 304.00 | 925.00 | | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 819.00 | 455 754.00 | | 3 363 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 955.00 | 2 941.00 | 7 697.00 | 28 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 955.00 | 2 941.00 | 7 697.00 | 28 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 955.00 | 2 941.00 | 7 697.00 | 28 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 941.00 | 7 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 394.00 | 1 028 394.00 | | 1 028 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 375 667.00 | | | 1 375 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
VC Groupe et associés | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 893.00 | 218 803.00 | 313 091.00 | 531 893.00 |
VI Groupe et associés | 361 964.00 | 361 964.00 | | 361 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 233.00 | | | 376 233.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 960.00 | 1 656 230.00 | 29 730.00 | 1 685 960.00 |
VW T.V.A. | 230 105.00 | 230 105.00 | | 230 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 606.00 | 1 963 516.00 | 313 091.00 | 2 276 606.00 |