| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
AH Fonds commercial | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
AN Terrains | 243 698.00 | 173 629.00 | 70 069.00 | 243 698.00 |
AP Constructions | 1 326 456.00 | 978 332.00 | 348 124.00 | 1 326 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 322 764.00 | 3 078 539.00 | 244 225.00 | 3 322 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 539.00 | 1 996 681.00 | 215 858.00 | 2 212 539.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 405 130.00 | 6 258 819.00 | 1 146 311.00 | 7 405 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 056.00 | 45 593.00 | 2 298 462.00 | 2 344 056.00 |
BZ Autres créances | 395 923.00 | | 395 923.00 | 395 923.00 |
CF Disponibilités | 2 411 684.00 | | 2 411 684.00 | 2 411 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 705.00 | 45 593.00 | 5 107 112.00 | 5 152 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 557 835.00 | 6 304 413.00 | 6 253 423.00 | 12 557 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 621.00 | 100 000.00 | | 108 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 950.00 | 403 874.00 | | 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 915 355.00 | 1 036 917.00 | | 915 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 090.00 | 478 437.00 | | 1 106 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 016.00 | 2 029 228.00 | | 2 730 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 314.00 | | | 178 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 741.00 | 210 815.00 | | 114 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 038.00 | 521 554.00 | | 91 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 639.00 | 1 546 511.00 | | 2 460 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 008.00 | 464 728.00 | | 635 008.00 |
EA Autres dettes | 43 666.00 | 7 786.00 | | 43 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 345 093.00 | 2 752 644.00 | | 3 345 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 253 423.00 | 4 781 872.00 | | 6 253 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 303 096.00 | 2 732 858.00 | | 3 303 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 734 213.00 | | 734 213.00 | 734 213.00 |
FG Production vendue services | 9 965 594.00 | | 9 965 594.00 | 9 965 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 808.00 | | 10 699 808.00 | 10 699 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 919 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 234 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | 25 072.00 | | 14 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 267.00 | 13 955.00 | | 3 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 46 063.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 267.00 | 60 018.00 | | 39 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 754.00 | 30 399.00 | | -29 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 831.00 | 32 300.00 | | 32 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | 62 699.00 | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 190.00 | -2 681.00 | | 36 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 544.00 | 192 609.00 | | 298 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 414 405.00 | 10 890 347.00 | | 11 414 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 308 315.00 | 10 411 909.00 | | 10 308 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 090.00 | 478 437.00 | | 1 106 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 551.00 | 55 350.00 | | 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 126 779.00 | | 1 605 753.00 | 6 126 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 401.00 | 14 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 326 401.00 | 7 405 130.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 36 000.00 | 7 105 457.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 355.00 | | 29 856.00 | 255 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 580 560.00 | | 1 561 897.00 | 5 580 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 864.00 | | 14 000.00 | 290 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 507 369.00 | 1 754 619.00 | 3 169.00 | 4 507 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 549.00 | 14 090.00 | | 17 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 489 821.00 | 1 740 529.00 | 3 169.00 | 4 489 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 239 255.00 | 11 764.00 | 205 425.00 | 239 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 255.00 | 11 764.00 | 205 425.00 | 239 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 255.00 | 190 078.00 | 205 425.00 | 239 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 078.00 | 205 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 639.00 | 2 460 639.00 | | 2 460 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 985.00 | 192 985.00 | | 192 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 168.00 | 2 298 168.00 | | 2 298 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VB T. V. A. | 365 587.00 | 365 587.00 | | 365 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 718.00 | 72 727.00 | 41 992.00 | 114 718.00 |
VI Groupe et associés | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 228.00 | | | 129 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 755 332.00 | 2 742 621.00 | 12 711.00 | 2 755 332.00 |
VW T.V.A. | 331 775.00 | 331 775.00 | | 331 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 088.00 | 3 303 096.00 | 41 992.00 | 3 345 088.00 |