| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
AH Fonds commercial | 237 806.00 | | 237 806.00 | 237 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
AN Terrains | 243 698.00 | 192 944.00 | 50 754.00 | 243 698.00 |
AP Constructions | 1 504 770.00 | 1 078 982.00 | 425 787.00 | 1 504 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 317 249.00 | 3 216 024.00 | 101 224.00 | 3 317 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 224 563.00 | 2 044 751.00 | 179 812.00 | 2 224 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | -15.00 | | -15.00 | -15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 642.00 | 6 564 341.00 | 1 026 302.00 | 7 590 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 527.00 | 43 609.00 | 2 630 918.00 | 2 674 527.00 |
BZ Autres créances | 487 419.00 | | 487 419.00 | 487 419.00 |
CF Disponibilités | 2 517 436.00 | | 2 517 436.00 | 2 517 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 976.00 | 43 609.00 | 5 638 367.00 | 5 681 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 618.00 | 6 607 950.00 | 6 664 668.00 | 13 272 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 621.00 | 108 621.00 | | 108 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 589 950.00 | 589 950.00 | | 589 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 862.00 | 10 000.00 | | 10 862.00 |
DG Autres réserves | 1 420 582.00 | 915 355.00 | | 1 420 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 063.00 | 1 106 090.00 | | 757 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 079.00 | 2 730 016.00 | | 2 887 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 265.00 | 178 314.00 | | 47 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 265.00 | 178 314.00 | | 47 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 814.00 | 114 741.00 | | 185 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | 91 038.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 895.00 | 2 460 639.00 | | 2 752 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 304.00 | 635 008.00 | | 745 304.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 43 666.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 325.00 | 3 345 093.00 | | 3 730 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 668.00 | 6 253 423.00 | | 6 664 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 139.00 | 3 303 096.00 | | 3 662 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 842.00 | | 644 842.00 | 644 842.00 |
FG Production vendue services | 9 335 383.00 | | 9 335 383.00 | 9 335 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 980 225.00 | | 9 980 225.00 | 9 980 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 346 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 132 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 863.00 | 14 217.00 | | 25 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 3 267.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 36 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 299.00 | 39 267.00 | | 10 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -29 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 424.00 | 32 831.00 | | 10 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 3 077.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 36 190.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 286.00 | 298 544.00 | | 302 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 202 926.00 | 11 414 405.00 | | 10 202 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445 864.00 | 10 308 315.00 | | 9 445 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 063.00 | 1 106 090.00 | | 757 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 551.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 251.00 | 6 592.00 | | 9 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 405 130.00 | | 207 127.00 | 7 405 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 12 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 615.00 | 7 590 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 7 292 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 211.00 | | | 285 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 105 457.00 | | 207 127.00 | 7 105 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 819.00 | 315 097.00 | 9 576.00 | 6 258 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227 180.00 | 315 097.00 | 9 576.00 | 6 227 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 314.00 | 47 265.00 | 178 314.00 | 178 314.00 |
6T Sur comptes clients | 45 593.00 | 2 629.00 | 4 613.00 | 45 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 593.00 | 2 629.00 | 4 613.00 | 45 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 907.00 | 49 894.00 | 182 927.00 | 223 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 894.00 | 182 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 895.00 | 2 752 895.00 | | 2 752 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 573.00 | 189 573.00 | | 189 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UP Prêts | -15.00 | -15.00 | | -15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 630 625.00 | 2 630 625.00 | | 2 630 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 902.00 | 43 902.00 | | 43 902.00 |
VB T. V. A. | 476 715.00 | 476 715.00 | | 476 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 814.00 | 117 629.00 | 68 185.00 | 185 814.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
VP Divers | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 236.00 | 3 177 236.00 | | 3 177 236.00 |
VW T.V.A. | 444 309.00 | 444 309.00 | | 444 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 324.00 | 3 662 139.00 | 68 185.00 | 3 730 324.00 |